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“恐怖数据”果真撼动市场 日银、瑞典央行惊呆众人

2015/2/13 8:42:00    来源:转载    共有评论 0 条

周四金融市场经历了一个极其动荡的交易日:日本央行意外发表紧缩言论、“恐怖数据”美国零售销售再度掀起巨澜、而瑞典央行意外推出QE并实施负利率政策。对于美元走势而言,前两个重磅事件毫无疑问是“双重打击”,美元兑一篮子六种主要货币下跌并结束连续两日上涨态势,美元遭遇近五个月最大跌幅。

在全球掀起宽松政策大潮的情况下,美联储(FED)正在考虑何时加息。今年已经有超过10个央行加大了政策刺激力度,以促进经济增长。瑞典央行是最新一家,激进的宽松政策导致瑞典克朗跌至2009年4月来最低水平。

欧元稍作喘息,此前欧洲央行(ECB)进一步上调对希腊银行的紧急金援上限约50亿欧元至650亿欧元。不过,希腊国际救助磋商的结果仍然不确定。

欧元集团与希腊的会谈周三(2月11日)无果而终,欧盟峰会周四举行,但希腊问题却不是重点。

参与会谈的政府官员透露,希腊和德国正在争取达成协议,双方都展示出了妥协的意愿。两位德国官员称,德国不会坚持当前救助方案的所有条件都要得到满足。

日本央行紧缩言论震撼市场

据知情人士周四透露,日本央行(BOJ)的决策者认为,为了提升通胀而进一步放松货币政策恐将适得其反。他们担心再祭出货币刺激措施可能引发日元走贬,损及信心。

 

日元在消息披露后走强,因为这番话表明日本央行部分官员对汇率的想法可能发生了转变。美元/日元一度重挫至118.80附近。

自日银在接近两年前推出空前的宽松政策以来,日元已重挫21%。

日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)去年12月曾提出了一个一分为二的观点,称日元贬值通常会提升跨国企业的盈利,但家庭与小企业须承受压力。

因讨论未公开而不愿具名的知情人士还表示,近期出口与工业生产的增长以及财政政策的提振作用也表明,不应扩大现有的创纪录刺激方案。

巴克莱(Barclays)经济学家森田京平(Kyohei Morita)和永井佑一郎(Yuichiro Nagai)在报告中称:“信心的改善一直有限,因为日元贬值导致的服饰和食品价格上涨抵消了油价下跌的影响。”
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零售销售再显“恐怖数据”本色

美国零售销售数据再显“恐怖数据”本色。美国1月总体零售销售月率回落0.8%,为连续第二个月下降,降幅大于预期的0.5%。

 

分析师指出,该数据令投资者怀疑美国经济增长步伐,而美国经济一直是全球为数不多的亮点之一。

Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示:“美元强势的支撑因素之一是这个事实:美国经济迄今为止顶住了很多宏观经济层面的阻力,假如这一点有所松动,有些数据显示美国经济可能也没那么坚强,我想美元肯定会受冲击。”

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周四纽约尾盘,美元指数下跌0.9%,报94.15,创下逾一周来最大单日跌幅。2月迄今,美元指数下跌0.5%,可能出现八个月来首个月度跌幅。

美元/日元大跌1.3%,报118.88。欧元/美元升至一周高位,纽约尾盘上涨0.6%,报1.1399。

美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人口增加2.5万,经季节性调整后为30.4万。

U.S. Forex企业交易员Lennon Sweeting称:“零售销售逊于预期且上周初请失业金人数上升,我们看到美元走势遇到些许阻碍,但目前美元仍倾向上行趋势,特别是当许多国家央行现在在降息。”

费城联储主席普罗索(Charles Plosser)表示,不必对一个月的数字太过激动。普罗索表示,1月份令人失望的零售销售没有改变他的观点,即今年消费者支出有望走强;仍然认为今年的经济增长速度将达到3%。

 

摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli则有不同看法,认为零售额表现难以与强劲的就业市场以及低汽油价格等经济基本面对上号。

道明证券(TD Securities)策略师Millan Mulraine指出,1月份零售销售报告说明今年开支活动开局疲软。

道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说:“尽管美国数据疲软,但欧元/美元要保持在高位有点吃力,我认为欧元不会从这水平上升很多。欧元回稳,仅是因为较长期欧元超卖。”

瑞典央行激进宽松举措“惊呆市场”

瑞典央行周四祭出震惊市场之举,下调关键利率至负值、推出国债购买计划,还称准备好在短期内采取进一步措施,以协助这个北欧最大经济体摆脱通缩的恶性循环。

瑞典央行把回购利率从0%降到-0.10%。先前彭博调查18位经济学家的看法,其中有6人预测到此结果,其他人都预期按兵不动。

这次降息决定使瑞典在瑞士和丹麦之后,也成为实施负利率的国家。而直到金融危机之前,这种措施都被很多经济学家认为是不可行的。

 

瑞典央行在声明中称:“为确保通胀率向目标水平迈进,瑞典央行准备很快使货币政策更具扩张性,如果需要的话,甚至会在常规货币政策会议之间采取措施。”

路透调查中的多数分析师原本预计,该行本月不会有政策调整,只有少数人认为央行会在本次会议上或稍晚推出进一步政策措施,如购买公债以刺激通胀。

瑞典央行称,将“很快”购买期限在一年至五年的名义国债,购买总额为100亿瑞典克朗(11.7亿美元)。瑞典回购利率料将一直维持在当前水平,直至基础通胀率接近央行2%的目标水平。

瑞典央行一直面临一个政策难题,虽然经济在通缩边缘游走,但产出增长速度却比多数其他欧洲国家都要强劲。

 

瑞典克朗兑美元挫跌至2009年4月来最低水平。周四纽约尾盘,美元/瑞典克朗上涨0.6%,报8.4340;瑞典克朗兑欧元大跌1.2%,欧元/瑞典克朗克朗报9.6132。



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