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中国新债:国开行下周二将发至多240亿元五期固息债,期限一至10年

2014/5/28 10:44:00    来源:本站原创    共有评论 0 条

路透上海5月28日 - 中国国家开发银行 周三公告称,将于下周二(6月3日)招标发行五期固息金融债,总额不超过240亿元人民币,其中三、五及10年为增发,一及七年为新发品种。
 
刊登在中国债券信息网的公告显示,三、五及10年为国开行今年第八、九及11期债增发,一及七年为该行第13及14期新债。
 
上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五和七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费。
 
具体发行条款如下:
 
第8、9及11期增发,及13、14期新发
 
--------------------------------------------------------------
 
发行上限 1/3/5/7年各50亿元;10年40亿元
 
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
 
招标时间 1/3/5年:6月3日下午2:00-3:00
 
7/10年: 6月3日下午2:00-3:40
 
招标方式 5年:多重价格(美国式)
 
3/10年:单一价格(荷兰式)
 
1/7年:单一利率(荷兰式)
 
缴款日 6月9日
 
起息日 1/7年:6月9日
 
3/5/10年:4月8日
 
分销期 1/7年:6月4日-6月9日
 
3/5/10年:6月6日-6月9日
 
上市日 1年:6月11日
 
3/5/7/10年:6月13日
 
基本承销额 不设立
 
付息频率 按年
 
发行人增发权利 保留
 
--------------------------------------------------------------
 
第8、9及11期债历次发行情况如下:
 
三年 五年 10年
 
---------------------------------------------------------------
 
票面利率 5.2462% 5.44% 5.67%
 
(加权)
 
4/3增发中标收益率 5.3351% -- --
 
(加权)
 
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% --
 
(加权)
 
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5337%
 
(加权)
 
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.4262%
 
(加权)
 
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3918%
 
(加权)
 
5/5发行中标收益率 -- -- --
 
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.2466%
 
(加权)
 
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 5.0577%
 
(加权)
 
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1677%
 
(加权)
 
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% 5.0634%
 
(加权)
 
-------------------------------------------------(完)



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